GB/T 39595-2020.Open-ended fund business data exchange protocol.
1范圍
GB/T 39595規(guī)定了開放式基金業(yè)務中各機構間進行數據交換時的信息交換格式、基本要求、業(yè)務類型編碼、業(yè)務交換數據項及數據字典。
GB/T 39595適用于基金管理人、注冊登記人、基金銷售人、基金托管人等之間的數據交換。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 1988-1998信息技術 信息交換用 七位編碼字符集
GB/T 2260-2007中華 人民共和國行政區(qū)劃代碼
GB/T 2261.1-2003個 人基本信息分類與代碼第1部分:人的性別代碼
GB/T 2261.2-2003個 人基本信息分類與代碼第2 部分:婚姻狀況代碼
GB/ T 2659-2000世界各國和地區(qū)名稱代碼
GB/T 4754-2017國民經濟行業(yè)分類
GB/T 7408-2005數據元和交換格式 信息交換日 期和時間表示法
GB/T 12406表示貨幣和資金的代碼
GB/T 13000-2010信息技術 通用多八位 編碼字符集(UCS)
3術語和定義
下列術語和定義適用于本文件。
3.1
開放式基金 open-ended fund
基金單位或者股份總規(guī)模不固定,隨時向投資者出售基金單位或者股份,并可以應投資者要求贖回發(fā)行在外的基金單位或者股份的基金和集合資產管理計劃。
3.2
基金業(yè)務當事人 fund business party
與基金業(yè)務處理相關的所有機構與個人。
3.2.1
基金管理人 fund manager
依法從事投資基金管理的基金管理公司。

檢測流程

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